Załącznik nr 1 – Umowy znaczące

1) W dniu 23 marca 2005 roku Spółka przedłużyła główny kontrakt z Pepsi – Cola Interantional na dostawę napojów zimnych na znacznie lepszych warunkach (wkład w koszty marketingowe o wartości 15 mln zł przez cały okres kontraktu, a także rabaty i inne korzyści pieniężne na kwotę 19 mln zł). Kontrakt wchodzi w życie 1 stycznia 2006 roku i będzie obowiązywał przez okres pięciu lat, przy czym Spółka wynegocjowała również dodatkowe korzyści w 2005 roku o wartości około 2,25 zł. Szczegóły umowy zostały przedstawione w RB 4/2005.

2) W dniu 23 marca 2005 roku Spółka American Restaurants Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 100% udziałów spółki Galeria Arka Sp. z o.o za kwotę 177 tys. zł. Zakup miał na celu pozyskanie lokalizacji do prowadzenia restauracji w lokalu użytkowym w Warszawie.  

3) W kwietniu 2005 roku AmRest Holdings N.V. jako dłużnik, American Restaurants Sp. z o.o. i American Restaurants s.r.o. jako kredytobiorcy oraz ABN AMRO Bank N.V. jako kredytodawca zawarli umowę kredytową, na podstawie której ABN AMRO Bank N.V. zobowiązał się udzielić kredytobiorcom kredytu na łączną kwotę nie większą niż 110 000 000,-zł. Powyższa umowa kredytowa przewiduje odpowiedzialność solidarną stron umowy, tj. AmRest Holdings N.V., American Restaurants Sp. z o.o. oraz American Restaurants s.r.o.. Kredyt został przeznaczony na spłatę istniejącego zadłużenia oraz rozwój sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczegółowe informacje dotyczące kredytów znajdują się w nocie 19 sprawozdania finansowego.

4) W dniu 28 kwietnia 2005 roku AmRest Holdings N.V. (pożyczkodawca) zawarła z American Restaurants s.r.o (pożyczkobiorca) umowę pożyczki gotówkowej na kwotę 141 944 000,-CZK. Pożyczka została udzielona na okres 5 lat. Ponadto, w dniu 22 sierpnia 2005 roku AmRest Holdings N.V. (pożyczkodawca) zawarła z American Restaurants s.r.o (pożyczkobiorca) umowę pożyczki gotówkowej na kwotę 25 362 300,-CZK. Pożyczka została udzielona na okres 5 lat. Szczegółowe informacje dotyczące pożyczek znajdują się w nocie 19 sprawozdania finansowego.

5) W dniu 29 kwietnia 2005 roku American Restaurants Sp. z o.o. podpisała umowę z SCM Sp. z o.o. na usługi polegające na pośrednictwie i negocjacji warunków dostaw do restauracji, w tym negocjacji warunków umów dystrybucji. Umowa została podpisana na okres 6 lat, a jej szacunkowa wartość w przewidywanym okresie jej trwania wynosi 10,5 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące umowy zostały szerzej opisane w Załączniku nr 2.

6) W dniu 31 maja 2005 roku spółka zależna Pizza Hut Czech s.r.o. zawarła umowę z Vaclav Miklik, której przedmiotem jest przeniesienie 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością miklik's food. Cena nabycia ustalona na 45 000 000,-CZK i opłacona była w gotówce. Szczegółowe informacje dotyczące umowy zostały szerzej opisane w Załączniku nr 2.

7) W dniu 5 lipca 2005 roku, pomiędzy American Restaurants Sp. z o.o. i American Retail Concepts Inc. (spółką, która poprzez IRI LLC jest głównym udziałowcem AmRest Holdings N.V.), została podpisana umowa, w wyniku której American Restaurants Sp. z o.o. nabyła 4 flagowe restauracje Pizza Hut i KFC w Polsce, mieszczące się w Warszawie przy ulicy 
Widok 26 („Zodiak”) i Solidarności 68a („Gruba Kaśka”). Łączna cena transakcji wyniosła 23,5 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące umowy zostały szerzej opisane w Załączniku nr 2.

8) W dniu 23 marca 2006 roku podpisany został aneks do Umowy Dystrybucji, z dnia 2 kwietnia 2003 roku, zawartej pomiędzy American Restaurants Sp. z o.o. i McLane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 roku. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu trwania Umowy Dystrybucji, zmiana minimalnej gwarantowanej przez AmRest wielkości zakupu od Dystrybutora, zmiana Opłaty Dystrybucyjnej oraz częstotliwości jej wyliczania, a także zmiana Opłaty Dystrybucyjnej dla sprzedaży na eksport (do Franszyzobiorców Zewnętrznych). Minimalna gwarantowana wielkość zakupu od Dystrybutora przez American Restaurants Sp. z o.o., Franszyzobiorców oraz Franszyzobiorców Zewnętrznych została zmniejszona i ustalona począwszy od 1 sierpnia 2006 roku na poziomie 1.0 miliona stóp sześciennych rocznie. Zgodnie z Umową Dystrybucji w zamian za świadczone usługi Dystrybutorowi przysługuje wyłącznie opłata naliczana w sposób określony w załączniku do Umowy (Opłata Dystrybucyjna), płacona Dystrybutorowi przez American Restaurants Sp. z o.o., Franszyzobiorców oraz Franszyzobiorców Zewnętrznych. Na podstawie aneksu Opłata Dystrybucyjna z dniem 1 sierpnia 2006 roku została zmniejszona. Okres trwania Umowy, zgodnie z postanowieniami aneksu, został przedłużony o dodatkowe 2 lata, tj. do dnia 1 sierpnia 2008 roku. Do 13 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania Umowy strony postanowiły omówić możliwość przedłużenia czasu jej trwania. Jeżeli porozumienie o przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy nie zostanie zawarte na piśmie do dnia 1 grudnia 2007 roku, Umowa wygaśnie automatycznie w dniu 1 sierpnia 2008 roku. Umowa dystrybucji została opisana w punkcie 9.2.1 Prospektu Emisyjnego. 

9) Do ważniejszych umów ubezpieczenia zawartych w 2005 roku przez podmioty Grupy AmRest należą:
a) polisa ubezpieczenia OC za szkody oraz za szkody spowodowane produktem wadliwym – polisa jednoroczna zawarta z Kooperativa pojiśt'ovna, a.s.
b) polisa majątkowa (mienie, ubezpieczenie utraty zysku) – polisa jednoroczna zawarta z 
Kooperativa pojiśt'ovna, a.s.
c) polisa ubezpieczenia OC za szkody oraz za szkody spowodowane produktem wadliwym – polisa jednoroczna zawarta z T.U. Allianz Polska S.A.
d) polisa majątkowa (mienie, sprzęt elektroniczny, ubezpieczenie utraty zysku) – polisa jednoroczna zawarta z T.U. Allianz Polska S.A.